Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc

Über

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc (IE000JUB0QM2) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index abbildet. Mit einer TER von 0,12% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 541 Positionen in 16 Regionen mit 2 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 73% in Vereinigte Staaten, 83% in Unternehmensanleihen.

ISIN
Fondsgröße €2M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum May 2024
Basiswährung GBP
Index Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Anlageklasse Anleihen
Category Us Corporate Bond

Kosten

8.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.7
Dieser Fonds hält 541 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Citigroup Inc
0.01%
#2
T-Mobile USA Inc
0.01%
#3
MORGAN STANLEY
0.01%
#4
Amazon.com Inc
0.01%
#5
MICROSOFT COR 3.3% Feb27
0.01%
#6
Oracle Corp
0.01%
#7
Wells Fargo & Co
0.01%
#8
Amazon.com Inc
0.01%
#9
AMGEN INC
0.01%
#10
CVS Health Corp
0.01%

Sektoren

1.3
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 6 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

6.1
Dieser Fonds investiert in 17 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-01-07 — 2026-12-05).
6.1%
Volatilität
-2.3%
Max. Drawdown
-0.09
Sharpe Ratio
-0.12
Sortino Ratio
-0.25
Calmar Ratio
0.13
Beta
-4.28%
Alpha (Jensen's)
0.104
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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