iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF

iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF

Über

iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (IE000JLXYKJ8) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index abbildet. Mit einer TER von 0,07% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 28 Positionen in 5 Regionen mit 18 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 81% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €17.8M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Nov 2024
Basiswährung EUR
Index ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

10.0
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.6
Mit nur 28 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
0.10%
#2
FEDERAL REPUB TBIP % 17Jun26
0.07%
#3
France Treasury Bill BTF
0.06%
#4
FEDERAL REPUB TBIP % 15Jul26
0.05%
#5
REPUBLIC OF I BOT % 31Jul26
0.05%
#6
KINGDOM OF SP TBIP % 10Jul26
0.05%
#7
France Treasury Bill BTF
0.05%
#8
REPUBLIC OF I BOT % 14Jul26
0.04%
#9
FRENCH REPUBL BTF % 26Aug26
0.04%
#10
FEDERAL REPUB TBIP % 19Aug26
0.04%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

3.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 6 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-11-26 — 2026-05-29).
0.1%
Volatilität
0.0%
Max. Drawdown
-12.04
Sharpe Ratio
––
Sortino Ratio
––
Calmar Ratio
0.00
Beta
-0.01%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.1
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