State Street® SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc)

Über

State Street® SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc) (IE000IISJT64) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index abbildet. Mit einer TER von 0,35% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 100 Positionen in 15 Regionen mit 33 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 60% in Vereinigte Staaten, 42% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €33M
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Dec 2024
Basiswährung USD
Index S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index
Anlageklasse Aktien
Category Dividend Equity

Kosten

7.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.8
Mit nur 100 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
ASML Holding NV
0.07%
#2
Broadcom Inc
0.06%
#3
NVIDIA Corp
0.05%
#4
Apple Inc
0.05%
#5
Meta Platforms Inc
0.05%
#6
Novartis AG
0.04%
#7
Roche Holding AG
0.04%
#8
Microsoft Corp
0.04%
#9
Mastercard Inc
0.04%
#10
Visa Inc
0.04%

Sektoren

7.3
Dieser Fonds investiert über 9 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

7.9
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 15 Länder und entspricht weitgehend dem globalen Markt.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-12-05 — 2026-04-16).
10.9%
Volatilität
-17.0%
Max. Drawdown
0.33
Sharpe Ratio
0.47
Sortino Ratio
0.21
Calmar Ratio
0.29
Beta
0.50%
Alpha (Jensen's)
0.113
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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