Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc

Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc

Über

Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc (IE000I25S1V5) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index abbildet. Mit einer TER von 0,1% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 210 Positionen in 19 Regionen mit 8 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 98% in Unternehmensanleihen.

ISIN
Fondsgröße €8.3M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jun 2024
Basiswährung EUR
Index Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Anlageklasse Anleihen
Category Euro Corporate Bond

Kosten

9.5
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.0
Dieser Fonds hält 210 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
0.01%
#2
Fresenius SE & Co KGaA
0.01%
#3
Lloyds Bank Corporate Markets PLC
0.01%
#4
Akzo Nobel NV
0.01%
#5
DXC Capital Funding DAC
0.01%
#6
Eni SpA
0.01%
#7
Deutsche Telekom International Finance BV
0.01%
#8
Hamburg Commercial Bank AG
0.01%
#9
Mizuho Financial Group Inc
0.01%
#10
Covestro AG
0.01%

Sektoren

1.2
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 6 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

6.0
Dieser Fonds investiert in 20 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-01-06 — 2026-12-05).
16.0%
Volatilität
-5.3%
Max. Drawdown
-0.02
Sharpe Ratio
-0.02
Sortino Ratio
-0.06
Calmar Ratio
-0.08
Beta
2.73%
Alpha (Jensen's)
0.004
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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