iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF

iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF

Über

iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF (IE000I1D7D10) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den BBG MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index abbildet. Mit einer TER von 0,12% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 534 Positionen in 17 Regionen mit 355 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 76% in Vereinigte Staaten, 90% in Unternehmensanleihen.

ISIN
Fondsgröße €355.1M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Sep 2023
Basiswährung USD
Index BBG MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Anlageklasse Anleihen
Category Us Corporate Bond

Kosten

9.0
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.7
Dieser Fonds hält 534 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
T-Mobile USA Inc
0.01%
#2
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
0.01%
#3
Citigroup Inc
0.01%
#4
Amazon.com Inc
0.01%
#5
MORGAN STANLEY
0.01%
#6
Oracle Corp
0.01%
#7
Citibank NA
0.01%
#8
Wells Fargo & Co
0.01%
#9
Meta Platforms Inc
0.01%
#10
Alibaba Group Holding Ltd
0.01%

Sektoren

1.1
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 6 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

6.2
Dieser Fonds investiert in 18 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-09-05 — 2026-05-29).
1.6%
Volatilität
-1.6%
Max. Drawdown
0.50
Sharpe Ratio
0.82
Sortino Ratio
0.52
Calmar Ratio
0.19
Beta
-2.52%
Alpha (Jensen's)
0.187
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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