iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF

Über

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (IE000H5X52W8) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index abbildet. Mit einer TER von 0,12% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 373 Positionen in 23 Regionen mit 390 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 85% in Unternehmensanleihen.

ISIN
Fondsgröße €390.2M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Nov 2023
Basiswährung EUR
Index BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
Anlageklasse Anleihen
Category Euro Corporate Bond

Kosten

9.0
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.0
Dieser Fonds hält 373 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Volkswagen International Finance NV
0.01%
#2
Credit Agricole SA
0.01%
#3
Morgan Stanley
0.01%
#4
Wells Fargo & Co
0.01%
#5
Banque Federative du Credit Mutuel SA
0.01%
#6
Cooperatieve Rabobank UA
0.01%
#7
TotalEnergies Capital International SA
0.01%
#8
SOCIETE GENER 0.75% Jan27 EMTN
0.01%
#9
Credit Agricole SA/London
0.01%
#10
Wells Fargo & Co
0.01%

Sektoren

2.3
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 10 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

6.2
Dieser Fonds investiert in 24 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-11-19 — 2026-05-29).
1.6%
Volatilität
-1.9%
Max. Drawdown
-0.95
Sharpe Ratio
-1.15
Sortino Ratio
-0.80
Calmar Ratio
0.00
Beta
-0.96%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

Broker-Verfügbarkeit

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