iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF

iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF

Über

iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF (IE000H444PH5) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P MidCap 400 abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 140 Positionen in 2 Regionen mit 5 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €4.7M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Jun 2025
Basiswährung USD
Index S&P MidCap 400
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

8.7
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.3
Mit nur 140 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
S&P 400 MID CAP GROSS TR INDEX
1.00%
#2
Apple Inc
0.05%
#3
Amazon.com Inc
0.04%
#4
Microsoft Corp
0.04%
#5
Electronic Arts Inc
0.04%
#6
Hilton Worldwide Holdings Inc
0.03%
#7
Verizon Communications Inc
0.03%
#8
NVIDIA Corp
0.03%
#9
Welltower Inc
0.03%
#10
Deere & Co
0.03%

Sektoren

9.1
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

5.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 3 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-06-25 — 2026-05-29).
11.5%
Volatilität
-8.8%
Max. Drawdown
0.87
Sharpe Ratio
1.35
Sortino Ratio
1.14
Calmar Ratio
0.42
Beta
10.88%
Alpha (Jensen's)
0.111
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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