Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D

Über

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (IE000FO05UG4) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 Index abbildet. Mit einer TER von 0,04% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 151 Positionen in 2 Regionen mit 82 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 41% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €82.1M
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Jul 2025
Basiswährung USD
Index S&P 500 Index
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

9.3
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.5
Mit nur 151 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Amazon.com Inc
0.07%
#2
Tesla Inc
0.05%
#3
Advanced Micro Devices Inc
0.05%
#4
Apple Inc
0.04%
#5
Broadcom Inc
0.03%
#6
Nutanix Inc
0.03%
#7
Meta Platforms Inc
0.03%
#8
Cisco Systems Inc
0.03%
#9
Berkshire Hathaway Inc
0.03%
#10
Seagate Technology Holdings PLC
0.03%

Sektoren

7.9
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-07-09 — 2026-05-29).
12.0%
Volatilität
-8.9%
Max. Drawdown
1.89
Sharpe Ratio
2.81
Sortino Ratio
2.55
Calmar Ratio
0.32
Beta
16.32%
Alpha (Jensen's)
0.118
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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