Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF

Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF

Über

Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF (IE000FASRFS4) ist ein UCITS-konformer Multi-Asset-ETF, der den 20% MSCI ACWI Index (EUR), 70% Bloomberg Global Aggregate Index Total Return (EUR Hedged), 10% ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return (EUR) abbildet. Mit einer TER von 0,35% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 15 Positionen mit 6 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €5.6M
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Jan 2026
Basiswährung EUR
Index 20% MSCI ACWI Index (EUR), 70% Bloomberg Global Aggregate Index Total Return (EUR Hedged), 10% ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return (EUR)
Anlageklasse Multi Asset
Category Multi Asset

Kosten

8.1
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Positionen

1.0
Mit nur 15 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
JPM GLB IG CORP BD UCITS /EUR/
0.19%
#2
JPM GBL AGG BD A UCITS E /EUR/
0.19%
#3
JPM GLOBAL GOV BND UCITS /EUR/
0.19%
#4
JPM GLOBAL REI EQ ACTIVE /EUR/
0.12%
#5
JPM EUR 1-5 IG CORP ACT /EUR/
0.05%
#6
JPM USD HY BOND UCITS ET /EUR/
0.05%
#7
JPM EUR ULTSHRT INC ACT /EUR/
0.04%
#8
JPM EUR AGG BOND UCITS E /EUR/
0.04%
#9
JPM GL EM MR EN IE AU ET /EUR/
0.03%
#10
JPM USD EM SOV BD ETF EU /EUR/
0.02%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.

Regionen

Geografische Aufteilung nach Risikoland.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2026-01-20 — 2026-04-17).
4.1%
Volatilität
-3.7%
Max. Drawdown
0.00
Sharpe Ratio
0.00
Sortino Ratio
0.00
Calmar Ratio
0.03
Beta
1.70%
Alpha (Jensen's)
0.005
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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