Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C

Über

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C (IE000F04HGE5) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF. Mit einer TER von 0,12% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 168 Positionen in 15 Regionen mit 26 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 56% in Finanzen.

ISIN
Fondsgröße €25.8M
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Dec 2025
Basiswährung EUR
Index —
Anlageklasse Anleihen

Kosten

8.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.7
Mit nur 168 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
--
0.02%
#2
AMAZON.COM INC FRN
0.02%
#3
AT&T INC MTN
0.01%
#4
NTT FINANCE CORP RegS
0.01%
#5
AUST & NZ BAN FRN May27 EMTN
0.01%
#6
GOLDMAN SACHS FRN Feb29
0.01%
#7
MORGAN STANLE FRN Apr28
0.01%
#8
CA AUTO BANK FRN Jan28 EMTN
0.01%
#9
AYVENS SA FRN Nov27
0.01%
#10
NATWEST MARKE FRN Jun28 EMTN
0.01%

Sektoren

2.6
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 8 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

6.8
Dieser Fonds investiert in 16 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-12-04 — 2026-05-29).
0.1%
Volatilität
-0.0%
Max. Drawdown
1.70
Sharpe Ratio
8.75
Sortino Ratio
16.22
Calmar Ratio
0.00
Beta
0.19%
Alpha (Jensen's)
0.003
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
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