iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Über

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (IE000EEJLWG1) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg U.S. MBS Index abbildet. Mit einer TER von 0,3% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 595 Positionen in 1 Region mit 35 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €35M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Feb 2024
Basiswährung EUR
Index Bloomberg U.S. MBS Index
Anlageklasse Anleihen
Category Securitized Bond

Kosten

8.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.9
Dieser Fonds hält 595 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
FHLMC 30YR UMBS
0.09%
#2
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
0.07%
#3
FNMA 30YR UMBS
0.05%
#4
FNMA 30YR UMBS
0.03%
#5
FNMA 30YR UMBS
0.02%
#6
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
0.02%
#7
FNMA 30YR UMBS
0.02%
#8
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
0.02%
#9
FNMA 30YR UMBS
0.02%
#10
FNMA 30YR UMBS
0.02%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-02-20 — 2026-05-29).
4.0%
Volatilität
-7.7%
Max. Drawdown
-0.45
Sharpe Ratio
-0.59
Sortino Ratio
-0.23
Calmar Ratio
0.01
Beta
-1.56%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

Broker-Verfügbarkeit

Wo Sie diesen ETF kaufen können.
flatex
Handel
€5.90
Sparplan
Kostenlos
Depot
Kostenlos
Trade Republic
Handel
€1.00
Sparplan
Kostenlos
Depot
Kostenlos
Trading 212
Handel
Kostenlos
Sparplan
Kostenlos
Depot
Kostenlos

Ähnliche ETFs

Andere Fonds die Securitized Bond Indizes abbilden.
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
IE00BYXYYN70·TER 0.28%
6.6
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund GBP Hedged Acc
IE00BH65QG55·TER 0.15%
8.2
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund GBP Hedged Dist
IE00BH65QH62·TER 0.15%
8.1
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
IE00BZ6V7883·TER 0.28%
6.3
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund EUR Hedged Acc
IE00BH65QP47·TER 0.15%
8.0
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc
IE0006MHC136·TER 0.25%
Feedback
ETFs
Basket
Vergleichen
Millennial Index