State Street® SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc)

Über

State Street® SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) (IE000EA7I2N5) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index abbildet. Mit einer TER von 0,42% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 73 Positionen in 2 Regionen mit 7 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 54% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €6.6M
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Jun 2025
Basiswährung USD
Index J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index
Anlageklasse Anleihen
Category Aggregate Bond

Kosten

7.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Positionen

3.2
Mit nur 70 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
SAUDI GOVT SUKUK 5.14 01/18/2039
0.06%
#2
SAUDI GOVT SUKUK 4.94 01/18/2034
0.06%
#3
SAUDI GOVT SUKUK 4.57 08/17/2032
0.06%
#4
SAUDI GOVT SUKUK 5.59 04/25/2036
0.05%
#5
Saudi Government International Bond
0.03%
#6
SAUDI GOVT SUKUK 5.4 04/25/2031
0.03%
#7
Saudi Government International Bond
0.03%
#8
KSA Sukuk Ltd
0.02%
#9
Saudi Government International Bond
0.02%
#10
Saudi Government International Bond
0.02%

Sektoren

3.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 3 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

2.5
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 3 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-06-04 — 2026-04-16).
1.8%
Volatilität
-3.0%
Max. Drawdown
-0.27
Sharpe Ratio
-0.41
Sortino Ratio
-0.17
Calmar Ratio
0.23
Beta
-6.50%
Alpha (Jensen's)
0.213
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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