Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Dist

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Dist

Über

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Dist (IE000DZN13O8) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den J.P. Morgan CLOIE AAA Index abbildet. Mit einer TER von 0,25% ist moderat bepreist. Der Fonds hält 107 Positionen mit €65.097 im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €65.1K
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation —
Auflagedatum Feb 2025
Basiswährung GBP
Index J.P. Morgan CLOIE AAA Index
Anlageklasse Anleihen
Category Securitized Bond

Kosten

8.5
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.9
Mit nur 107 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Ares Direct Lending CLO 8 LLC FRN 20/01/39
0.04%
#2
Symphony Clo 47 Ltd FRN 20/04/38
0.04%
#3
Ballyrock CLO 17 Ltd FRN 20/10/38
0.03%
#4
Benefit Street Partners CLO 48 Ltd FRN 20/04/38
0.03%
#5
AGL CLO 23 Ltd FRN 20/04/38
0.03%
#6
Ocp Clo 2024-33 Ltd FRN 20/07/39
0.03%
#7
RRE 18 Loan Management DAC FRN 15/04/38
0.03%
#8
OHA Credit Funding 25 Ltd FRN 20/04/39
0.03%
#9
AGL CLO 17 Ltd FRN 21/01/35
0.03%
#10
Bain Capital Credit CLO 2025-4 Ltd FRN 17/01/39
0.03%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.

Regionen

Geografische Aufteilung nach Risikoland.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-01-06 — 2026-12-05).
4.7%
Volatilität
-1.7%
Max. Drawdown
-0.42
Sharpe Ratio
-0.55
Sortino Ratio
-1.21
Calmar Ratio
0.08
Beta
-5.55%
Alpha (Jensen's)
0.056
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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