iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Über

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (IE000DVLBQ03) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 Equal Weight Index USD abbildet. Mit einer TER von 0,17% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 512 Positionen in 1 Region mit 183 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten.

ISIN
Fondsgröße €183.2M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum May 2025
Basiswährung EUR
Index S&P 500 Equal Weight Index USD
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

8.7
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.6
Dieser Fonds hält 512 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
S&P MID 400 EMINI JUN 26
0.10%
#2
S&P500 EMINI JUN 26
0.04%
#3
XAI INDUSTRIAL JUN 26
0.04%
#4
EUR CASH
0.01%
#5
Dell Technologies Inc
0.01%
#6
Sandisk Corp/DE
0.00%
#7
Advanced Micro Devices Inc
0.00%
#8
Intel Corp
0.00%
#9
Micron Technology Inc
0.00%
#10
Seagate Technology Holdings PLC
0.00%

Sektoren

10.0
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-05-07 — 2026-05-29).
8.8%
Volatilität
-8.1%
Max. Drawdown
0.84
Sharpe Ratio
1.28
Sortino Ratio
0.90
Calmar Ratio
0.20
Beta
10.74%
Alpha (Jensen's)
0.051
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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