US Value Equity Active UCITS ETF

US Value Equity Active UCITS ETF

Über

US Value Equity Active UCITS ETF (IE000DTA2ZH9) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den Russell 1000 Value Index (Net Total Return of 30% dividend withholding tax) abbildet. Mit einer TER von 0,49% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 150 Positionen in 2 Regionen mit 73 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 98% in Vereinigte Staaten.

ISIN
Fondsgröße €73.3M
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Jan 2024
Basiswährung USD
Index Russell 1000 Value Index (Net Total Return of 30% dividend withholding tax)
Anlageklasse Aktien
Category Dividend Equity

Kosten

1.8
Dieser Fonds hat vergleichsweise hohe Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.5
Mit nur 150 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Alphabet Inc
0.03%
#2
Micron Technology Inc
0.03%
#3
Amazon.com Inc
0.03%
#4
Wells Fargo & Co
0.03%
#5
Western Digital Corp
0.02%
#6
Bank of America Corp
0.02%
#7
Meta Platforms Inc
0.02%
#8
Walt Disney Co/The
0.02%
#9
NXP Semiconductors NV
0.02%
#10
Charles Schwab Corp/The
0.02%

Sektoren

10.0
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.9
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 3 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-01-17 — 2026-04-17).
9.7%
Volatilität
-18.4%
Max. Drawdown
0.53
Sharpe Ratio
0.77
Sortino Ratio
0.28
Calmar Ratio
0.27
Beta
5.27%
Alpha (Jensen's)
0.097
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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