iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Über

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (IE000D6810F1) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD abbildet. Mit einer TER von 0,35% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 100 Positionen in 1 Region mit 11 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 44% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €10.9M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum May 2025
Basiswährung USD
Index MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD
Anlageklasse Aktien
Category Dividend Equity

Kosten

8.1
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.8
Mit nur 100 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
NVIDIA Corp
0.06%
#2
Apple Inc
0.05%
#3
Microsoft Corp
0.04%
#4
International Business Machines Corp
0.03%
#5
S&P500 EMINI JUN 26
0.03%
#6
QUALCOMM Inc
0.03%
#7
Cisco Systems Inc
0.03%
#8
Applied Materials Inc
0.03%
#9
AbbVie Inc
0.03%
#10
Home Depot Inc/The
0.02%

Sektoren

7.6
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-05-21 — 2026-05-29).
8.6%
Volatilität
-8.4%
Max. Drawdown
1.64
Sharpe Ratio
2.58
Sortino Ratio
1.68
Calmar Ratio
0.40
Beta
16.55%
Alpha (Jensen's)
0.168
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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