iShares Global Water UCITS ETF

iShares Global Water UCITS ETF

Über

iShares Global Water UCITS ETF (IE000CFH1JX2) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P Global Water Index (NET) USD abbildet. Mit einer TER von 0,65% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 103 Positionen in 16 Regionen mit 47 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €47.2M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Sep 2021
Basiswährung USD
Index S&P Global Water Index (NET) USD
Anlageklasse Aktien
Category Thematic Equity

Kosten

5.2
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.8
Mit nur 103 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR JUN
0.58%
#2
STOXX 600 INDUS JUN 26
0.33%
#3
S&P MID 400 EMINI JUN 26
0.10%
#4
American Water Works Co Inc
0.08%
#5
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
0.07%
#6
Xylem Inc/NY
0.07%
#7
Essential Utilities Inc
0.06%
#8
Veralto Corp
0.05%
#9
United Utilities Group PLC
0.05%
#10
Severn Trent PLC
0.04%

Sektoren

5.1
Dieser Fonds investiert über 7 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

7.9
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 17 Länder und entspricht weitgehend dem globalen Markt.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
9.3%
Volatilität
-16.3%
Max. Drawdown
0.25
Sharpe Ratio
0.35
Sortino Ratio
0.14
Calmar Ratio
0.25
Beta
-0.39%
Alpha (Jensen's)
0.081
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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6.7
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