iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF

iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF

Über

iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF (IE000AYEFBK6) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG S abbildet. Mit einer TER von 0,25% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 176 Positionen in 8 Regionen mit 3 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €3.4M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Oct 2025
Basiswährung USD
Index Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG S
Anlageklasse Anleihen
Category High Yield Bond

Kosten

7.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.8
Mit nur 176 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
EUR CASH
0.92%
#2
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
0.03%
#3
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp
0.02%
#4
DISH DBS CORP 144A
0.02%
#5
Centene Corp
0.02%
#6
TransDigm Inc
0.02%
#7
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV
0.02%
#8
SIRIUS XM RAD 4% Jul28
0.02%
#9
TENNECO INC 8% Nov28
0.02%
#10
URI 4.875% 1/28
0.01%

Sektoren

8.4
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

6.1
Dieser Fonds investiert in 9 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-10-07 — 2026-05-29).
2.1%
Volatilität
-2.6%
Max. Drawdown
-0.77
Sharpe Ratio
-0.87
Sortino Ratio
-0.62
Calmar Ratio
0.15
Beta
-3.75%
Alpha (Jensen's)
0.116
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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