Global Aggregate Bond Active UCITS ETF

Global Aggregate Bond Active UCITS ETF

Über

Global Aggregate Bond Active UCITS ETF (IE000AGCIYE6) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged. abbildet. Mit einer TER von 0,3% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 418 Positionen in 40 Regionen mit 346 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 42% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €345.9M
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Oct 2023
Basiswährung USD
Index Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged.
Anlageklasse Anleihen
Category Aggregate Bond

Kosten

8.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Positionen

6.3
Dieser Fonds hält 418 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
United Kingdom Gilt
0.11%
#2
F/C ICE 3MTH SONIA FU JUN27
0.08%
#3
United States Treasury Note/Bond
0.06%
#4
UMBS 30YR TBA(REG A)
0.03%
#5
F/C ICE 3MTH SONIA FU SEP27
0.03%
#6
United States Treasury Note/Bond
0.03%
#7
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.02%
#8
TREASURY NOTE (OTR)
0.02%
#9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.02%
#10
China Government Bond
0.02%

Sektoren

4.9
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 11 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

8.2
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 41 Länder und entspricht weitgehend dem globalen Markt.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-09-23 — 2026-04-17).
2.5%
Volatilität
-3.4%
Max. Drawdown
-1.02
Sharpe Ratio
-1.36
Sortino Ratio
-0.73
Calmar Ratio
0.16
Beta
-4.86%
Alpha (Jensen's)
0.122
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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