Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist

Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist

Über

Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist (IE000AES5KQ5) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg UK Gilt 15 Years + Index abbildet. Mit einer TER von 0,06% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie. Der Fonds hält 28 Positionen in 1 Region mit 496 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 101% in Vereinigtes Königreich, 101% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €495.6M
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation Physisch
Auflagedatum Jul 2025
Basiswährung GBP
Index Bloomberg UK Gilt 15 Years + Index
Anlageklasse Anleihen
Category Uk Gilt

Kosten

9.4
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.6
Mit nur 28 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
United Kingdom Gilt
0.07%
#2
United Kingdom Gilt
0.06%
#3
United Kingdom Gilt
0.06%
#4
United Kingdom Gilt
0.05%
#5
United Kingdom Gilt
0.05%
#6
United Kingdom Gilt
0.05%
#7
United Kingdom Gilt
0.05%
#8
United Kingdom Gilt
0.05%
#9
United Kingdom Gilt
0.05%
#10
United Kingdom Gilt
0.05%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-07-15 — 2026-05-29).
9.4%
Volatilität
-11.9%
Max. Drawdown
-0.23
Sharpe Ratio
-0.31
Sortino Ratio
-0.18
Calmar Ratio
0.10
Beta
-4.51%
Alpha (Jensen's)
0.010
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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