iShares France Govt Bond UCITS ETF

iShares France Govt Bond UCITS ETF

Über

iShares France Govt Bond UCITS ETF (IE000A9QV382) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den BBG Euro Aggregate Treasury Index-France EUR abbildet. Mit einer TER von 0,22% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 57 Positionen in 1 Region mit €511.802 im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Frankreich, 100% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €511.8K
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Oct 2022
Basiswährung USD
Index BBG Euro Aggregate Treasury Index-France EUR
Anlageklasse Anleihen
Category Aggregate Bond

Kosten

8.5
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

2.8
Mit nur 57 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
French Republic Government Bond OAT
0.04%
#2
French Republic Government Bond OAT
0.04%
#3
French Republic Government Bond OAT
0.03%
#4
French Republic Government Bond OAT
0.03%
#5
French Republic Government Bond OAT
0.03%
#6
French Republic Government Bond OAT
0.03%
#7
French Republic Government Bond OAT
0.03%
#8
French Republic Government Bond OAT
0.03%
#9
French Republic Government Bond OAT
0.03%
#10
French Republic Government Bond OAT
0.03%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
3.9%
Volatilität
-5.2%
Max. Drawdown
-0.44
Sharpe Ratio
-0.61
Sortino Ratio
-0.33
Calmar Ratio
0.20
Beta
-7.31%
Alpha (Jensen's)
0.145
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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