iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF

iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF

Über

iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF (IE000A89Y2G7) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI World Utilities Advanced Select 20 35 Capped Index abbildet. Mit einer TER von 0,18% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 81 Positionen in 19 Regionen mit 10 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 122% in Versorger.

ISIN
Fondsgröße €10.5M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum May 2025
Basiswährung USD
Index MSCI World Utilities Advanced Select 20 35 Capped Index
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

8.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.4
Mit nur 81 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Centrica PLC
0.23%
#2
USD CASH
0.11%
#3
NextEra Energy Inc
0.10%
#4
Iberdrola SA
0.09%
#5
National Grid PLC
0.07%
#6
Exelon Corp
0.05%
#7
SSE PLC
0.05%
#8
Enel SpA
0.05%
#9
Public Service Enterprise Group Inc
0.04%
#10
Fortis Inc/Canada
0.04%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

6.8
Dieser Fonds investiert in 20 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-05-08 — 2026-05-29).
8.9%
Volatilität
-6.9%
Max. Drawdown
1.00
Sharpe Ratio
1.43
Sortino Ratio
1.29
Calmar Ratio
0.24
Beta
9.45%
Alpha (Jensen's)
0.055
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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