Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc

Über

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (IE0009D6K2A2) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index abbildet. Mit einer TER von 0,45% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 77 Positionen in 2 Regionen mit 3 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 82% in Vereinigte Staaten.

ISIN
Fondsgröße €2.9M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Sep 2016
Basiswährung USD
Index FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index
Anlageklasse Anleihen
Category Aggregate Bond

Kosten

6.1
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.3
Mit nur 77 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
0.05%
#2
SIX FLAGS ENT/SIX FLAG
0.05%
#3
CVS HEALTH CO VAR Mar55
0.04%
#4
Vf Corp
0.03%
#5
Fluor Corp
0.03%
#6
CONSTELLATION INSURANCE INC 144A
0.03%
#7
Huntsman International Llc
0.03%
#8
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
0.03%
#9
Perrigo Finance Unlimited Co
0.02%
#10
Kohl's Corp
0.02%

Sektoren

7.4
Dieser Fonds investiert über 6 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

5.2
Dieser Fonds investiert in 3 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-02 — 2026-12-05).
32.7%
Volatilität
-10.7%
Max. Drawdown
0.04
Sharpe Ratio
0.06
Sortino Ratio
0.13
Calmar Ratio
0.18
Beta
-0.11%
Alpha (Jensen's)
0.004
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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IE00B50W2R13·TER 0.15%
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7.9
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