iShares $ Sukuk UCITS ETF

iShares $ Sukuk UCITS ETF

Über

iShares $ Sukuk UCITS ETF (IE000929U2U9) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index abbildet. Mit einer TER von 0,4% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 221 Positionen in 15 Regionen mit 146 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 55% in Kaimaninseln, 56% in Unternehmensanleihen.

ISIN
Fondsgröße €145.6M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jan 2024
Basiswährung USD
Index J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index
Anlageklasse Anleihen
Category Aggregate Bond

Kosten

7.0
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.1
Dieser Fonds hält 221 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Global Sukuk Ventures
0.01%
#2
SA Global Sukuk Ltd
0.01%
#3
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS
0.01%
#4
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS
0.01%
#5
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS
0.01%
#6
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS
0.01%
#7
Isdb Trust Services NO 2 SARL
0.01%
#8
Isdb Trust Services NO 2 SARL
0.01%
#9
Isdb Trust Services NO 2 SARL
0.01%
#10
Suci Second Investment Co
0.01%

Sektoren

4.2
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 5 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

3.1
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 16 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-01-16 — 2026-05-29).
2.6%
Volatilität
-5.1%
Max. Drawdown
-0.72
Sharpe Ratio
-0.78
Sortino Ratio
-0.36
Calmar Ratio
0.18
Beta
-7.64%
Alpha (Jensen's)
0.170
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.9
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