EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF

EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF

Über

EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF (IE0008QIFH42) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg Euro Aggregate Index Total Return EUR Unhedged abbildet. Mit einer TER von 0,3% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 157 Positionen in 20 Regionen mit 45 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 53% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €44.6M
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Jan 2025
Basiswährung EUR
Index Bloomberg Euro Aggregate Index Total Return EUR Unhedged
Anlageklasse Anleihen
Category Aggregate Bond

Kosten

8.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.6
Mit nur 157 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
French Republic Government Bond OAT
0.09%
#2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.06%
#3
Bundesobligation
0.06%
#4
Hellenic Republic Government Bond
0.05%
#5
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.05%
#6
Netherlands Government Bond
0.03%
#7
Bundesobligation
0.03%
#8
Bundesschatzanweisungen
0.03%
#9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.02%
#10
Cash and Cash Equivalent
0.02%

Sektoren

4.4
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 6 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.4
Dieser Fonds investiert in 21 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-01-20 — 2026-04-17).
3.1%
Volatilität
-4.2%
Max. Drawdown
-0.71
Sharpe Ratio
-0.91
Sortino Ratio
-0.53
Calmar Ratio
0.01
Beta
-2.25%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.9
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