iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF

Über

iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (IE0007UPSEA3) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index abbildet. Mit einer TER von 0,12% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 301 Positionen in 3 Regionen mit 276 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 51% in Vereinigte Staaten, 33% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €276.1M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Aug 2023
Basiswährung USD
Index Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Anlageklasse Anleihen
Category Us Corporate Bond

Kosten

9.0
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.7
Dieser Fonds hält 301 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
United States Treasury Note/Bond
0.10%
#2
United States Treasury Note/Bond
0.10%
#3
United States Treasury Bill
0.09%
#4
United States Treasury Note/Bond
0.09%
#5
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
0.08%
#6
United States Treasury Note/Bond
0.02%
#7
United States Treasury Note/Bond
0.02%
#8
ABBVIE INC 2.95% Nov26
0.01%
#9
MICROSOFT CORPORATION
0.01%
#10
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
0.01%

Sektoren

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 12 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.1
Dieser Fonds investiert in 4 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-08-07 — 2026-05-29).
2.0%
Volatilität
-2.3%
Max. Drawdown
-0.95
Sharpe Ratio
-1.08
Sortino Ratio
-0.82
Calmar Ratio
0.19
Beta
-6.82%
Alpha (Jensen's)
0.175
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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