iShares iBonds Dec 2037 Term € Corp UCITS ETF

iShares iBonds Dec 2037 Term € Corp UCITS ETF

Über

iShares iBonds Dec 2037 Term € Corp UCITS ETF (IE0007SRI1C7) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg MSCI December 2037 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index abbildet. Mit einer TER von 0,12% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 44 Positionen in 8 Regionen mit 20 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 97% in Unternehmensanleihen.

ISIN
Fondsgröße €20.3M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum May 2026
Basiswährung EUR
Index Bloomberg MSCI December 2037 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
Anlageklasse Anleihen
Category Euro Corporate Bond

Kosten

8.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
Year to Date+0.00%

Positionen

2.3
Mit nur 44 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Mercedes-Benz Group AG
0.03%
#2
East Japan Railway Co
0.03%
#3
Schneider Electric SE
0.03%
#4
Orange SA
0.03%
#5
MSD Netherlands Capital BV
0.03%
#6
Verizon Communications Inc
0.03%
#7
Air Liquide Finance SA
0.03%
#8
Unilever Capital Corp
0.03%
#9
Novo Nordisk Finance Netherlands BV
0.03%
#10
Bouygues SA
0.03%

Sektoren

1.2
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 3 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

7.0
Dieser Fonds investiert in 9 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
Basisinformationsblatt

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