iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF

iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF

Über

iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (IE0005RKXDO7) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily TR abbildet. Mit einer TER von 0,1% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 278 Positionen in 8 Regionen mit 6 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €6M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Dec 2025
Basiswährung EUR
Index Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily TR
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

9.6
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.5
Dieser Fonds hält 278 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
SOLACTIVE STR +8.5 T+2 SETTLEMENT
1.00%
#2
Infineon Technologies AG
0.04%
#3
adidas AG
0.04%
#4
BE Semiconductor Industries NV
0.04%
#5
Continental AG
0.04%
#6
InPost SA
0.03%
#7
GEA Group AG
0.03%
#8
Knorr-Bremse AG
0.03%
#9
Orion Oyj
0.03%
#10
Rational AG
0.03%

Sektoren

9.7
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

5.5
Dieser Fonds investiert in 9 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-12-10 — 2026-05-29).
0.1%
Volatilität
0.0%
Max. Drawdown
-7.91
Sharpe Ratio
––
Sortino Ratio
––
Calmar Ratio
0.00
Beta
0.10%
Alpha (Jensen's)
0.014
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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