Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Dist

Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Dist

Über

Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Dist (IE0005NYD352) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P World Consumer Staples Weighted & Screened Index abbildet. Mit einer TER von 0,18% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 71 Positionen in 18 Regionen mit 13 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 59% in Vereinigte Staaten, 99% in Konsum nicht-zyklisch.

ISIN
Fondsgröße €13.3M
Issuer Amundi
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Sep 2022
Basiswährung EUR
Index S&P World Consumer Staples Weighted & Screened Index
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

9.1
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.2
Mit nur 71 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Walmart Inc
0.11%
#2
Coca-Cola Co/The
0.10%
#3
Costco Wholesale Corp
0.10%
#4
Nestle SA
0.09%
#5
Procter & Gamble Co/The
0.07%
#6
L'Oreal SA
0.06%
#7
PepsiCo Inc
0.05%
#8
Unilever PLC
0.05%
#9
Mondelez International Inc
0.03%
#10
Colgate-Palmolive Co
0.03%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

7.9
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 19 Länder und entspricht weitgehend dem globalen Markt.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
11.0%
Volatilität
-13.6%
Max. Drawdown
-0.35
Sharpe Ratio
-0.47
Sortino Ratio
-0.28
Calmar Ratio
0.09
Beta
-5.37%
Alpha (Jensen's)
0.018
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
Basisinformationsblatt

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7.1
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