Global Government Bond Active UCITS ETF

Global Government Bond Active UCITS ETF

Über

Global Government Bond Active UCITS ETF (IE0005NMTKY4) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index Total Return USD Unhedged abbildet. Mit einer TER von 0,23% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 448 Positionen in 37 Regionen mit 586 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 84% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €586.1M
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Jun 2025
Basiswährung USD
Index Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index Total Return USD Unhedged
Anlageklasse Anleihen
Category Aggregate Bond

Kosten

8.5
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Positionen

6.5
Dieser Fonds hält 448 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
French Republic Government Bond OAT
0.05%
#2
Cash and Cash Equivalent
0.05%
#3
F/C ICE 3MTH SONIA FU DEC27
0.04%
#4
United States Treasury Note/Bond
0.03%
#5
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE
0.02%
#6
United States Treasury Note/Bond
0.02%
#7
Bank Gospodarstwa Krajowego
0.02%
#8
United States Treasury Note/Bond
0.01%
#9
Australia Government Bond
0.01%
#10
French Republic Government Bond OAT
0.01%

Sektoren

1.2
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 3 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

7.0
Dieser Fonds investiert in 38 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-06-03 — 2026-04-17).
3.8%
Volatilität
-4.7%
Max. Drawdown
-0.59
Sharpe Ratio
-0.84
Sortino Ratio
-0.47
Calmar Ratio
0.24
Beta
-10.25%
Alpha (Jensen's)
0.168
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.9
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