Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc

Über

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc (IE0005KVDHL8) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index abbildet. Mit einer TER von 0,25% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 124 Positionen mit €212.803 im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €212.8K
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Feb 2025
Basiswährung USD
Index J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index
Anlageklasse Anleihen
Category Securitized Bond

Kosten

8.4
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.1
Mit nur 124 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
OCP Euro Clo 2025-13 DAC FRN 18/07/38
0.05%
#2
Capital Four CLO II DAC FRN 15/04/39
0.05%
#3
Penta CLO 15 DAC FRN 15/10/38
0.05%
#4
Armada Euro CLO FRN 15/04/38
0.05%
#5
RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/38
0.05%
#6
Sona Fios Clo IV DAC FRN 20/04/38
0.05%
#7
Carlyle Global Market Strategies E FRN 25/10/38
0.05%
#8
Arbour Clo XIV DAC FRN 15/04/38
0.05%
#9
Sculptor European CLO XII DAC FRN 15/01/38
0.04%
#10
Fair Oaks Loan Funding VII DAC FRN 15/07/39
0.03%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.

Regionen

Geografische Aufteilung nach Risikoland.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-12-15 — 2026-12-05).
5.9%
Volatilität
-2.0%
Max. Drawdown
0.04
Sharpe Ratio
0.05
Sortino Ratio
0.13
Calmar Ratio
0.14
Beta
1.45%
Alpha (Jensen's)
0.066
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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