Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF

Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF

Über

Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF (IE0005FKEK99) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 year Index abbildet. Mit einer TER von 0,32% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 114 Positionen in 20 Regionen mit 28 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 58% in Unternehmensanleihen.

ISIN
Fondsgröße €28.3M
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Feb 2023
Basiswährung USD
Index Bloomberg Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 year Index
Anlageklasse Anleihen
Category Aggregate Bond

Kosten

7.4
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.0
Mit nur 114 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
0.13%
#2
Cash and Cash Equivalent
0.10%
#3
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.08%
#4
CaixaBank SA
0.03%
#5
National Grid PLC
0.02%
#6
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.02%
#7
EDP SA VAR May54 EMTN
0.02%
#8
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
0.02%
#9
Iberdrola Finanzas SA
0.02%
#10
SELP Finance Sarl
0.02%

Sektoren

4.3
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 8 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.3
Dieser Fonds investiert in 21 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-04-17).
4.6%
Volatilität
-8.0%
Max. Drawdown
0.24
Sharpe Ratio
0.37
Sortino Ratio
0.13
Calmar Ratio
0.20
Beta
-1.71%
Alpha (Jensen's)
0.119
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.9
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