Amundi JP Morgan INR India Government Bond UCITS ETF Acc

Amundi JP Morgan INR India Government Bond UCITS ETF Acc

Über

Amundi JP Morgan INR India Government Bond UCITS ETF Acc (IE0004W4ZVJ5) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den JPM India Govt Fully Accessible Route (FAR) Bonds TR USD abbildet. Mit einer TER von 0,3% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 39 Positionen in 1 Region mit 3 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 99% in Indien.

ISIN
Fondsgröße €2.9M
Issuer Amundi
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Sep 2024
Basiswährung USD
Index JPM India Govt Fully Accessible Route (FAR) Bonds TR USD
Anlageklasse Anleihen
Category Indian Equity

Kosten

4.3
Dieser Fonds hat vergleichsweise hohe Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

2.1
Mit nur 39 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
India Government Bond
0.05%
#2
India Government Bond
0.04%
#3
India Government Bond
0.04%
#4
India Government Bond
0.04%
#5
India Government Bond
0.04%
#6
India Government Bond
0.04%
#7
India Government Bond
0.04%
#8
India Government Bond
0.04%
#9
India Government Bond
0.04%
#10
India Government Bond
0.03%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-09-10 — 2026-05-28).
5.5%
Volatilität
-12.0%
Max. Drawdown
-0.92
Sharpe Ratio
-1.30
Sortino Ratio
-0.42
Calmar Ratio
0.16
Beta
-10.45%
Alpha (Jensen's)
0.140
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

Broker-Verfügbarkeit

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4.4
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