Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc

Über

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc (IE0004QWOTD5) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index abbildet. Mit einer TER von 0,1% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 72 Positionen in 13 Regionen mit 5 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 45% in Finanzen.

ISIN
Fondsgröße €5.1M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jun 2024
Basiswährung EUR
Index Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Anlageklasse Anleihen
Category Euro Corporate Bond

Kosten

8.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.2
Mit nur 72 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
SKANDINAV ENS 1.75% Nov26
0.03%
#2
CREDIT AGRICO 1.875% Dec26 EMTN
0.03%
#3
VOLKSW FIN SE 2.25% Oct26 EMTN
0.02%
#4
COMMERZBANK A 0.5% Dec26 EMTN
0.02%
#5
UBS AG LONDON 5.5% Aug26 EMTN
0.01%
#6
SOCIETE GENER 4.25% Sep26
0.01%
#7
Nationwide Building Society
0.01%
#8
DT PFANDBRIEF 4.375% Aug26 EMTN
0.01%
#9
CATERPILLAR F 3.742% Sep26 EMTN
0.01%
#10
TRATON FIN LU 4.5% Nov26 EMTN
0.01%

Sektoren

6.7
Dieser Fonds investiert über 9 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

7.1
Dieser Fonds investiert in 14 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-01-06 — 2026-12-05).
9.2%
Volatilität
-2.7%
Max. Drawdown
-0.07
Sharpe Ratio
-0.09
Sortino Ratio
-0.24
Calmar Ratio
-0.05
Beta
1.50%
Alpha (Jensen's)
0.006
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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