Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc

Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc

Über

Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc (IE0002LUYGW0) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI North America NTR abbildet. Mit einer TER von 0,08% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 607 Positionen in 2 Regionen mit 4 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 96% in Vereinigte Staaten, 37% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €3.5M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum May 2026
Basiswährung USD
Index MSCI North America NTR
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

9.3
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Positionen

6.9
Dieser Fonds hält 607 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
NVIDIA Corp
0.07%
#2
Apple Inc
0.07%
#3
Microsoft Corp
0.05%
#4
Amazon.com Inc
0.04%
#5
Alphabet Inc
0.03%
#6
Broadcom Inc
0.03%
#7
Alphabet Inc
0.03%
#8
Meta Platforms Inc
0.02%
#9
Tesla Inc
0.02%
#10
Micron Technology Inc
0.02%

Sektoren

8.7
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

5.2
Dieser Fonds investiert in 3 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
Basisinformationsblatt

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