iShares Russell 1000 Value UCITS ETF

iShares Russell 1000 Value UCITS ETF

Über

iShares Russell 1000 Value UCITS ETF (IE0002EKOXU6) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index abbildet. Mit einer TER von 0,18% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 845 Positionen in 5 Regionen mit 481 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €480.5M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jun 2023
Basiswährung USD
Index Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

8.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

7.5
Dieser Fonds hält 845 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
HOLOGIC INC
0.35%
#2
RUSSELL1000 VALUE MINI CME JUN 26
0.24%
#3
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 JUN 26
0.08%
#4
Micron Technology Inc
0.03%
#5
Berkshire Hathaway Inc
0.03%
#6
JPMorgan Chase & Co
0.02%
#7
Alphabet Inc
0.02%
#8
Amazon.com Inc
0.02%
#9
Alphabet Inc
0.02%
#10
Exxon Mobil Corp
0.02%

Sektoren

8.3
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.9
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 6 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-27 — 2026-05-29).
9.2%
Volatilität
-15.7%
Max. Drawdown
0.70
Sharpe Ratio
1.01
Sortino Ratio
0.41
Calmar Ratio
0.28
Beta
7.94%
Alpha (Jensen's)
0.105
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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