Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc

Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc

Über

Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (IE00021E4FE3) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg Euro Corporate Index abbildet. Mit einer TER von 0,19% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 214 Positionen in 25 Regionen mit 11 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 96% in Unternehmensanleihen.

ISIN
Fondsgröße €11.3M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Jun 2022
Basiswährung EUR
Index Bloomberg Euro Corporate Index
Anlageklasse Anleihen
Category Euro Corporate Bond

Kosten

7.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.1
Dieser Fonds hält 214 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Allianz Finance II BV
0.01%
#2
ING Groep NV
0.01%
#3
Kerry Group Financial Services Unltd Co
0.01%
#4
Assa Abloy AB
0.01%
#5
BMW International Investment BV
0.01%
#6
Heineken NV
0.01%
#7
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd
0.01%
#8
Cash and/or Derivatives
0.01%
#9
BNP Paribas SA
0.01%
#10
International Business Machines Corp
0.01%

Sektoren

1.3
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 5 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

6.2
Dieser Fonds investiert in 26 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-02 — 2026-12-05).
18.3%
Volatilität
-6.1%
Max. Drawdown
0.01
Sharpe Ratio
0.01
Sortino Ratio
0.02
Calmar Ratio
0.01
Beta
2.24%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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