US Equity Premium Income Active UCITS ETF

US Equity Premium Income Active UCITS ETF

Über

US Equity Premium Income Active UCITS ETF (IE0000EAPBT6) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 (Total Return Net). abbildet. Mit einer TER von 0,36% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 216 Positionen in 1 Region mit 423 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten.

ISIN
Fondsgröße €423.3M
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Oct 2024
Basiswährung USD
Index S&P 500 (Total Return Net).
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

1.5
Dieser Fonds hat vergleichsweise hohe Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.4
Dieser Fonds hält 216 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
NVIDIA Corp
0.03%
#2
Apple Inc
0.03%
#3
Microsoft Corp
0.02%
#4
Broadcom Inc
0.02%
#5
Amazon.com Inc
0.02%
#6
Alphabet Inc
0.02%
#7
Howmet Aerospace Inc
0.02%
#8
Ross Stores Inc
0.02%
#9
Johnson & Johnson
0.02%
#10
Eaton Corp PLC
0.02%

Sektoren

10.0
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-10-28 — 2026-04-17).
8.7%
Volatilität
-13.6%
Max. Drawdown
0.14
Sharpe Ratio
0.21
Sortino Ratio
0.09
Calmar Ratio
0.25
Beta
-3.05%
Alpha (Jensen's)
0.109
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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