Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc

Über

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc (FR0014003IY1) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI World NTR USD Index abbildet. Mit einer TER von 0,3% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 297 Positionen in 8 Regionen mit 581 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 97% in Vereinigte Staaten, 40% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €580.6M
Issuer Amundi
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Jun 2021
Basiswährung EUR
Index MSCI World NTR USD Index
Anlageklasse Aktien
Category Global Equity

Kosten

8.4
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.7
Dieser Fonds hält 297 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Amazon.com Inc
0.08%
#2
Microsoft Corp
0.07%
#3
Tesla Inc
0.06%
#4
Meta Platforms Inc
0.04%
#5
Apple Inc
0.04%
#6
Alphabet Inc
0.04%
#7
Advanced Micro Devices Inc
0.04%
#8
Broadcom Inc
0.03%
#9
Micron Technology Inc
0.03%
#10
Sandisk Corp/DE
0.03%

Sektoren

8.1
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

5.1
Dieser Fonds investiert in 9 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-28).
12.7%
Volatilität
-20.2%
Max. Drawdown
1.20
Sharpe Ratio
1.67
Sortino Ratio
0.75
Calmar Ratio
0.21
Beta
11.89%
Alpha (Jensen's)
0.075
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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