Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc

Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc

Über

Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc (FR0010655746) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den IBEX 35 NR abbildet. Mit einer TER von 0,3% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 37 Positionen in 2 Regionen mit 401 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 98% in Spanien, 40% in Finanzen.

ISIN
Fondsgröße €401M
Issuer Amundi
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Apr 2024
Basiswährung EUR
Index IBEX 35 NR
Anlageklasse Aktien
Category Other Country Equity

Kosten

8.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

2.0
Mit nur 37 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Banco Santander SA
0.17%
#2
Iberdrola SA
0.14%
#3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
0.12%
#4
Industria de Diseno Textil SA
0.11%
#5
CaixaBank SA
0.07%
#6
Ferrovial SE
0.05%
#7
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA
0.04%
#8
Aena SME SA
0.03%
#9
Amadeus IT Group SA
0.03%
#10
Repsol SA
0.03%

Sektoren

7.5
Dieser Fonds investiert über 12 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 3 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-04-05 — 2026-05-29).
16.2%
Volatilität
-12.5%
Max. Drawdown
1.84
Sharpe Ratio
2.64
Sortino Ratio
2.39
Calmar Ratio
0.09
Beta
29.00%
Alpha (Jensen's)
0.010
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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