Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc

Über

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (FR0010510800) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Solactive Euro Overnight Return Index abbildet. Mit einer TER von 0,1% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 977 Positionen in 23 Regionen mit 3,1 Mrd. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 76% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €3.1B
Issuer Amundi
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Sep 2018
Basiswährung EUR
Index Solactive Euro Overnight Return Index
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

8.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

7.7
Dieser Fonds verteilt seine Investitionen auf 977 einzelne Positionen und bietet damit eine breite Diversifikation.
#1
Bundesschatzanweisungen
0.07%
#2
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.04%
#3
GERMANY PPAL 0% 04Jul42
0.03%
#4
GERMANY PPAL 0% 04Jan37
0.03%
#5
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
0.02%
#6
Netherlands Government Bond
0.02%
#7
BNG Bank NV
0.02%
#8
European Union
0.02%
#9
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
0.02%
#10
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE MTN RegS
0.02%

Sektoren

3.2
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 12 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.6
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 24 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
0.1%
Volatilität
0.0%
Max. Drawdown
5.83
Sharpe Ratio
––
Sortino Ratio
––
Calmar Ratio
-0.00
Beta
0.79%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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IE000RHYOR04·TER 0.09%
8.4
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