Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist

Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist

Über

Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist (FR0010405431) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 NTR abbildet. Mit einer TER von 0,55% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 28 Positionen in 2 Regionen mit 405 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 87% in Griechenland, 52% in Finanzen.

ISIN
Fondsgröße €404.7M
Issuer Amundi
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum May 2019
Basiswährung EUR
Index MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 NTR
Anlageklasse Aktien
Category Other Country Equity

Kosten

1.6
Dieser Fonds hat vergleichsweise hohe Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.6
Mit nur 28 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
National Bank of Greece SA
0.16%
#2
Coca-Cola HBC AG
0.13%
#3
Piraeus Bank SA
0.13%
#4
Eurobank SA
0.13%
#5
Alpha Bank SA
0.08%
#6
Public Power Corp SA
0.05%
#7
Hellenic Telecommunications Organization SA
0.04%
#8
JUMBO SA
0.03%
#9
GEK TERNA SA
0.03%
#10
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA
0.03%

Sektoren

6.4
Dieser Fonds investiert über 10 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

1.2
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 3 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
20.0%
Volatilität
-17.2%
Max. Drawdown
1.19
Sharpe Ratio
1.71
Sortino Ratio
1.38
Calmar Ratio
0.13
Beta
21.94%
Alpha (Jensen's)
0.011
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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