iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

Über

iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (DE000A0D8Q31) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Eb Rexx Government Germany 10.5+ Close abbildet. Mit einer TER von 0,16% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 19 Positionen in 1 Region mit 46 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Deutschland, 100% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €45.5M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Sep 2005
Basiswährung EUR
Index Eb Rexx Government Germany 10.5+ Close
Anlageklasse Anleihen
Category Global Government Bond

Kosten

8.5
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.0
Mit nur 19 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.09%
#2
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.08%
#3
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.08%
#4
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.07%
#5
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.07%
#6
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.07%
#7
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.07%
#8
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.07%
#9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.06%
#10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.06%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
7.6%
Volatilität
-19.4%
Max. Drawdown
-0.54
Sharpe Ratio
-0.75
Sortino Ratio
-0.21
Calmar Ratio
0.01
Beta
-6.16%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.5
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