iShares SLI UCITS ETF (DE)

iShares SLI UCITS ETF (DE)

Über

iShares SLI UCITS ETF (DE) (DE0005933964) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den SLI TR (open) abbildet. Mit einer TER von 0,51% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 36 Positionen in 2 Regionen mit 572 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 97% in Schweiz, 31% in Gesundheitswesen.

ISIN
Fondsgröße €572M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Mar 2001
Basiswährung CHF
Index SLI TR (open)
Anlageklasse Aktien
Category Swiss Equity

Kosten

2.7
Dieser Fonds hat vergleichsweise hohe Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

2.0
Mit nur 36 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
UBS Group AG
0.11%
#2
Roche Holding AG
0.09%
#3
Nestle SA
0.08%
#4
Novartis AG
0.08%
#5
ABB Ltd
0.05%
#6
Cie Financiere Richemont SA
0.05%
#7
Zurich Insurance Group AG
0.04%
#8
Holcim AG
0.04%
#9
Swiss Re AG
0.04%
#10
Lonza Group AG
0.04%

Sektoren

8.1
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 9 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 3 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
9.4%
Volatilität
-17.6%
Max. Drawdown
0.15
Sharpe Ratio
0.20
Sortino Ratio
0.08
Calmar Ratio
0.08
Beta
5.99%
Alpha (Jensen's)
0.008
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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6.5
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