iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Über

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (DE0002635265) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Markit iBoxx Pfandbriefe Index abbildet. Mit einer TER von 0,1% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 260 Positionen in 1 Region mit 415 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 92% in Deutschland, 47% in Finanzen.

ISIN
Fondsgröße €415.3M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Dec 2004
Basiswährung EUR
Index Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Anlageklasse Anleihen
Category Covered Bond

Kosten

9.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.4
Dieser Fonds hält 260 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
ETD EUR BALANCE WITH R67675
0.01%
#2
ING DIBA AG RegS
0.01%
#3
UNICREDIT 2.625% Jan31 EMTN
0.01%
#4
UNICREDIT BANK GMBH RegS
0.01%
#5
COMMERZBANK A 3.125% Jan36 EMTN
0.01%
#6
COMMERZBANK A 3.125% Apr29 EMTN
0.01%
#7
Commerzbank AG
0.01%
#8
UniCredit Bank GmbH
0.01%
#9
Commerzbank AG
0.01%
#10
Commerzbank AG
0.01%

Sektoren

4.2
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 3 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
1.9%
Volatilität
-2.7%
Max. Drawdown
-0.68
Sharpe Ratio
-0.97
Sortino Ratio
-0.48
Calmar Ratio
-0.00
Beta
-0.45%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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4.2
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