iShares Asia Property Yield UCITS ETF

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

Über

iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IE00BGDPWV87) ist ein UCITS-konformer Immobilien-ETF, der den FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index USD abbildet. Mit einer TER von 0,59% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 138 Positionen in 6 Regionen mit 21 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 99% in Immobilien.

ISIN
Fondsgröße $21.3M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Dec 2018
Basiswährung USD
Index FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index USD
Anlageklasse Immobilien
Category Equity Sector

Kosten

6.2
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.2
Mit nur 138 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
SPI 200 SEP 26
9.00%
#2
Mitsui Fudosan Co Ltd
7.78%
#3
Sun Hung Kai Properties Ltd
5.89%
#4
Scentre Group
4.51%
#5
Link REIT
3.82%
#6
CapitaLand Integrated Commercial Trust
3.41%
#7
CapitaLand Ascendas REIT
2.52%
#8
Charter Hall Group
2.46%
#9
Stockland
2.31%
#10
Hongkong Land Holdings Ltd
2.26%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 3 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.2
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 7 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
9.7%
Volatilität
-17.1%
Max. Drawdown
-0.04
Sharpe Ratio
-0.06
Sortino Ratio
-0.02
Calmar Ratio
0.19
Beta
-3.51%
Alpha (Jensen's)
0.045
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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